گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۶۹٬۸۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۴٬۴۸۲ |
| سود سهام | ۲۷٬۰۹۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۵۴۶٬۳۵۹ |
| ساير درآمدها | ۳٬۶۱۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۷۸۱٬۳۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۵٬۱۹۲ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۸۹۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۴٬۰۸۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۶۶۷٬۲۶۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۶۶۷٬۲۶۸ |