گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۳۷٬۰۴۹٬۴۲۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۲۸٬۹۰۱٬۲۵۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۷۰٬۳۱۹٬۵۸۳٬۰۸۸ |
| ساير درآمدها | ۲٬۲۷۹٬۵۵۰٬۳۲۶ |
| جمع درآمدها | ۱٬۴۷۴٬۵۶۵٬۰۸۴٬۰۹۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۹٬۸۳۳٬۵۱۵٬۳۸۵ |
| ساير هزينهها | −۳٬۱۴۵٬۱۲۹٬۵۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۲٬۹۷۸٬۶۴۴٬۹۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۴۴۱٬۵۸۶٬۴۳۹٬۱۳۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۴۴۱٬۵۸۶٬۴۳۹٬۱۳۹ |