گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶٬۰۰۸٬۶۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۴٬۱۹۰٬۴۸۱ |
| سود سهام | ۳۳۱٬۵۶۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۷٬۸۸۲٬۵۸۰ |
| ساير درآمدها | ۶۸٬۱۴۶ |
| جمع درآمدها | ۷۸٬۰۸۳٬۱۴۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۸۲۸٬۱۸۱ |
| ساير هزينهها | −۵۷٬۹۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۸۸۶٬۱۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷۵٬۱۹۷٬۰۴۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷۵٬۱۹۷٬۰۴۷ |