گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶٬۵۰۹٬۰۷۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹٬۴۸۳٬۲۴۰ |
| سود سهام | ۵۳٬۸۷۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۴٬۰۹۴٬۹۹۶ |
| ساير درآمدها | ۵۲٬۸۷۲ |
| جمع درآمدها | ۳۸٬۲۰۹٬۴۲۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۶۰۱٬۰۵۰ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۸۷۰ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۶۲۸٬۹۲۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۶٬۵۸۰٬۵۰۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۶٬۵۸۰٬۵۰۷ |