گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۰۸۶٬۶۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۶٬۵۶۰٬۴۵۸ |
| سود سهام | ۳٬۲۴۳٬۰۹۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۳۷٬۸۹۳٬۰۳۵ |
| ساير درآمدها | ۸۱٬۷۱۴ |
| جمع درآمدها | ۱۳۳٬۵۷۰٬۷۷۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۰۷۶٬۵۵۴ |
| ساير هزينهها | −۶۹٬۷۵۹ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۱۴۶٬۳۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳۰٬۴۲۴٬۴۵۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳۰٬۴۲۴٬۴۵۸ |