گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲٬۸۶۲٬۲۷۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵٬۳۰۹٬۸۰۲ |
| سود سهام | ۴٬۲۰۸٬۴۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۸٬۳۷۶٬۲۹۷ |
| ساير درآمدها | ۷۲٬۴۱۲ |
| جمع درآمدها | ۹۰٬۲۰۹٬۵۸۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۴۵۵٬۲۵۹ |
| ساير هزينهها | −۴۸٬۲۷۵ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۵۰۳٬۵۳۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۷٬۷۰۶٬۰۵۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۷٬۷۰۶٬۰۵۰ |