گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۷۸٬۸۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸۰٬۱۵۶ |
| سود سهام | ۲۳٬۸۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۹۵۷٬۰۷۰ |
| ساير درآمدها | ۲۰۸٬۰۸۷ |
| جمع درآمدها | ۲٬۵۸۷٬۷۰۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۵٬۷۰۰ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۱۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۹۹٬۸۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۴۸۷٬۸۲۳ |
| هزينههاي مالي | −۴٬۵۵۹ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۴۸۳٬۲۶۴ |