گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۰۵٬۴۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۵۴٬۸۰۶ |
| سود سهام | ۱۴٬۲۱۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۳۸۵٬۸۴۶ |
| ساير درآمدها | ۲۰۷٬۷۰۷ |
| جمع درآمدها | ۲٬۰۶۸٬۰۶۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۴٬۱۶۷ |
| ساير هزينهها | −۹٬۱۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۷۳٬۳۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۹۹۴٬۷۵۳ |
| هزينههاي مالي | −۴٬۳۴۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۹۹۰٬۴۱۳ |