گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۴۰٬۶۹۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۰۰٬۶۰۳ |
| سود سهام | ۱۴۷٬۶۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۱۴۳٬۵۵۹ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۱۶ |
| جمع درآمدها | ۹٬۷۳۴٬۶۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۸٬۵۹۹ |
| ساير هزينهها | −۲۳٬۸۴۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۲٬۴۴۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۵۳۲٬۲۱۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۵۳۲٬۲۱۳ |