گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۱۷٬۹۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳۰۱٬۹۲۰ |
| سود سهام | ۱۲٬۲۷۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۰۸۱٬۹۶۱ |
| ساير درآمدها | ۶۳۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۱۱۰٬۸۷۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۱٬۵۳۵ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۶۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۶٬۲۱۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۰۰۴٬۶۵۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۰۰۴٬۶۵۹ |