گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۴۶٬۸۶۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۲۷٬۶۱۱ |
| سود سهام | ۱۳۵٬۷۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۶۴۶٬۰۱۳ |
| ساير درآمدها | ۳۶۵٬۲۴۸ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۴۲۱٬۵۰۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۵۴٬۲۴۰ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۲۶۷ |
| جمع هزينه ها | −۳۸۸٬۵۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۰۳۲٬۹۹۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۰۳۲٬۹۹۸ |