گزارش فصلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۰۵٬۰۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۰۱٬۹۳۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۸۳٬۶۶۷ |
| ساير درآمدها | ۳۰ |
| جمع درآمدها | ۶۸۶٬۸۶۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱٬۵۹۷ |
| ساير هزينه‌ها | −۱۲٬۶۹۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۴٬۲۸۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۶۶۲٬۵۷۲ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۶۲٬۵۷۲ |