گزارش فصلی
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۹۶٬۷۹۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۵۲۵٬۰۷۳ |
| سود سهام | ۵٬۷۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۰٬۲۰۹٬۴۱۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۸۹ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۵۳۸٬۰۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۱۸٬۸۳۰ |
| ساير هزينه‌ها | −۳۵٬۹۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۸۵۴٬۷۷۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱۲٬۶۸۳٬۳۰۵ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۶۸۳٬۳۰۵ |