گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۸٬۲۵۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۹۶٬۰۱۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۵۱٬۱۸۹ |
| ساير درآمدها | ۱۰۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۶۵٬۵۷۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۰٬۸۱۷ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۲۲۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۷٬۰۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۸۸٬۵۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۷۸۸٬۵۲۶ |