گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۲۹٬۹۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۳۶٬۴۷۸ |
| سود سهام | ۴۵٬۱۲۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۴٬۹۸۳٬۶۷۴ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۲۲ |
| جمع درآمدها | ۳۷٬۷۹۶٬۵۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۳۱٬۲۲۹ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۰۳۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۶۴٬۲۶۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۷٬۲۳۲٬۲۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۷٬۲۳۲٬۲۷۲ |