گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸٬۳۳۷٬۷۳۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۹۰٬۶۵۳ |
| سود سهام | ۸۳٬۴۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۱۱۶٬۴۸۹ |
| ساير درآمدها | ۵۹۰ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۲۲۸٬۸۷۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۶٬۱۸۰ |
| ساير هزينهها | −۹٬۰۶۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۵٬۲۴۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۰۳۳٬۶۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۰۳۳٬۶۲۶ |