گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۰۰۰٬۷۸۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۵۰۸٬۳۵۹ |
| سود سهام | ۵۸٬۱۰۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۵۳۵٬۷۷۰ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۱۰۳٬۰۱۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۹٬۳۰۵ |
| ساير هزينهها | −۴٬۸۱۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۴٬۱۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۹۷۸٬۸۹۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۹۷۸٬۸۹۴ |