گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۸۵٬۶۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۷۸۲٬۴۵۰ |
| سود سهام | ۹۴۰٬۶۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۷٬۳۹۷٬۳۹۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۲۱۶ |
| جمع درآمدها | ۳۴٬۶۱۱٬۳۱۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۰۴٬۶۱۲ |
| ساير هزينهها | −۶۸٬۱۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۶۷۲٬۸۰۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۳٬۹۳۸٬۵۱۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۳٬۹۳۸٬۵۱۵ |