گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۳۹٬۳۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۶۷٬۵۷۵ |
| سود سهام | ۴۹۹٬۸۷۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۳٬۶۵۶٬۲۸۰ |
| ساير درآمدها | ۶٬۳۵۶ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۲۳۴٬۲۴۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱۳٬۷۵۰ |
| ساير هزينهها | −۷۹٬۳۲۱ |
| جمع هزينه ها | −۶۹۳٬۰۷۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۵۴۱٬۱۷۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۵۴۱٬۱۷۶ |