گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۸۷٬۳۷۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۵۸٬۱۹۲ |
| سود سهام | ۵۵۹٬۸۰۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱٬۷۶۰٬۸۱۱ |
| ساير درآمدها | ۶٬۸۹۴ |
| جمع درآمدها | ۲۳٬۳۷۳٬۰۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۶۱٬۹۹۰ |
| ساير هزينهها | −۹۶٬۵۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۸۵۸٬۴۹۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۲٬۵۱۴٬۵۷۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۲٬۵۱۴٬۵۷۶ |