گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۴۰٬۴۶۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۰۴٬۱۹۸ |
| سود سهام | ۳۰۰٬۴۷۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۶۸۱٬۳۹۷ |
| ساير درآمدها | ۹۲۵ |
| جمع درآمدها | ۶٬۹۱۹٬۰۶۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱۴٬۸۹۲ |
| ساير هزينهها | −۵۰٬۴۱۵ |
| جمع هزينه ها | −۳۶۵٬۳۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۵۵۳٬۷۶۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۵۵۳٬۷۶۰ |