گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۹۲۰٬۲۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۴۷٬۹۷۷ |
| سود سهام | ۲۷۶٬۴۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۴٬۹۸۲٬۶۰۲ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۸۵۵ |
| جمع درآمدها | ۶۰٬۷۴۳٬۲۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۰۱٬۸۷۱ |
| ساير هزينهها | −۵۷٬۱۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۲۵۹٬۰۱۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۹٬۴۸۴٬۲۳۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۹٬۴۸۴٬۲۳۶ |