گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۱۸٬۸۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۲۳٬۸۵۷ |
| سود سهام | ۲۱۲٬۹۱۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۷٬۱۰۵٬۲۱۹ |
| ساير درآمدها | ۶٬۷۲۰ |
| جمع درآمدها | ۳۰٬۰۶۷٬۵۹۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۰۲٬۷۰۹ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۸۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۶۲۰٬۶۰۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۹٬۴۴۶٬۹۸۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۹٬۴۴۶٬۹۸۷ |