گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۶۵٬۶۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۶۵٬۴۶۳ |
| سود سهام | ۳۰٬۲۵۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۴۷٬۵۲۵ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۹۳ |
| جمع درآمدها | ۵٬۸۱۰٬۳۷۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۳٬۳۰۷ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۰۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۱٬۳۷۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۶۸۹٬۰۰۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۶۸۹٬۰۰۳ |