گزارش فصلی
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - صورت مالی جسورانه
رکوردهای گزارش
۱۶ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۶ ردیف | |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | ۱٬۱۸۹٬۱۷۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۰۸٬۴۹۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | −۹۷۵٬۰۳۸ |
| سایر درآمدها | ۴۳۲ |
| جمع درآمدها | ۷۲۳٬۰۶۴ |
| کارمزد ارکان صندوق | −۳۹٬۰۴۹ |
| پاداش عملکرد | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ |
| هزینه‌های مالی | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | −۶۸۵ |
| جمع هزینه‌ها | −۳۹٬۷۳۴ |
| سود (زیان) خالص | ۶۸۳٬۳۳۰ |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | ۲٬۲۰۳٬۵۵۲ |
| سود مصوب | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان سال | ۲٬۸۸۶٬۸۸۲ |