گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۸۳۱٬۸۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۵۵٬۶۷۱ |
| سود سهام | ۶۲۹٬۳۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶٬۶۳۹٬۰۶۶ |
| ساير درآمدها | ۱۵۵٬۰۴۰ |
| جمع درآمدها | ۲۴٬۴۱۰٬۸۹۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۳۶٬۸۰۶ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۶۲۱ |
| جمع هزينه ها | −۸۵۸٬۴۲۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۳٬۵۵۲٬۴۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۳٬۵۵۲٬۴۷۱ |