گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۱۲۶٬۸۹۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۲۸۲٬۴۳۲ |
| سود سهام | ۲۲۹٬۵۴۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۷۵۱٬۵۲۷ |
| ساير درآمدها | ۴۴٬۹۴۸ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۴۳۵٬۳۴۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۴۳٬۶۱۷ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۶۲۱ |
| جمع هزينه ها | −۶۵۹٬۲۳۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۷۷۶٬۱۰۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۷۷۶٬۱۰۵ |