گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۲۱۷٬۶۶۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۵۱٬۱۶۳ |
| سود سهام | ۷۳٬۴۳۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۶۲۶٬۰۳۰ |
| ساير درآمدها | ۴۳٬۱۴۷ |
| جمع درآمدها | ۷٬۰۱۱٬۴۳۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۱٬۵۸۴ |
| ساير هزينهها | −۵٬۱۶۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۶٬۷۴۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۷۵۴٬۶۹۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۷۵۴٬۶۹۰ |