گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۸۷۵٬۷۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۱۲۱٬۸۴۳ |
| سود سهام | ۱٬۲۰۱٬۴۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۸٬۴۱۴٬۳۱۸ |
| ساير درآمدها | ۳۳٬۵۸۲ |
| جمع درآمدها | ۲۵٬۴۰۳٬۳۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۶۵٬۱۵۸ |
| ساير هزينهها | −۲۳٬۸۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۹۸۹٬۰۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴٬۴۱۴٬۳۲۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴٬۴۱۴٬۳۲۷ |