گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۲۳۲٬۲۴۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۶۳۴٬۵۷۱ |
| سود سهام | ۱۰۶٬۲۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۹۴۳٬۵۶۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۱۲۳٬۴۹۲ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۷۷۰٬۹۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۵۳٬۴۱۰ |
| ساير هزينهها | −۴٬۷۹۱ |
| جمع هزينه ها | −۴۵۸٬۲۰۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۳۱۲٬۷۳۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۳۱۲٬۷۳۶ |