گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۳٬۵۲۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۸۳٬۲۰۱ |
| سود سهام | ۲۴٬۱۴۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۲۳۰٬۳۵۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۳۶٬۰۱۴ |
| جمع درآمدها | ۸٬۳۵۰٬۱۸۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۲۳٬۱۳۴ |
| ساير هزينهها | −۴٬۶۹۵ |
| جمع هزينه ها | −۳۲۷٬۸۲۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۰۲۲٬۳۵۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۰۲۲٬۳۵۹ |