گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۲۶۷٬۱۸۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۷۰۷٬۲۶۹ |
| سود سهام | ۱۰۳٬۰۷۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۳۸۷٬۹۰۴ |
| ساير درآمدها | ۷۲۰٬۱۱۰ |
| جمع درآمدها | ۴٬۷۷۱٬۰۰۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۷٬۸۶۶ |
| ساير هزينهها | −۴٬۷۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۲٬۶۵۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۵۷۸٬۳۴۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۵۷۸٬۳۴۵ |