گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۲۴٬۴۱۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۵۲٬۷۹۹ |
| سود سهام | ۱٬۳۴۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۳۷۶٬۷۸۳ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۱۳ |
| جمع درآمدها | ۵٬۴۵۹٬۶۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۴٬۹۵۷ |
| ساير هزينهها | −۹٬۳۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۴٬۳۴۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۳۲۵٬۳۰۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۳۲۵٬۳۰۸ |