گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۸۸٬۸۵۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹۵۵٬۳۶۴ |
| سود سهام | ۹۸٬۳۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۵۶٬۳۸۲ |
| ساير درآمدها | ۹٬۴۲۶ |
| جمع درآمدها | ۱٬۳۹۷٬۶۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۷٬۷۲۵ |
| ساير هزينهها | −۶٬۲۳۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۳٬۹۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۳۶۳٬۶۶۰ |
| هزينههاي مالي | −۱۴۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۳۶۳٬۵۱۸ |