گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۷۷۵٬۵۷۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸۹۰٬۰۰۷ |
| سود سهام | ۳۶۵٬۲۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۶۵۵٬۳۲۵ |
| ساير درآمدها | ۳۶٬۸۳۳ |
| جمع درآمدها | ۷٬۹۴۳٬۰۰۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۸٬۶۰۷ |
| ساير هزينهها | −۸٬۰۳۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۸۶٬۶۴۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۷۵۶٬۳۶۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۷۵۶٬۳۶۹ |