گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۰۳۱٬۸۳۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۷۹٬۲۱۹ |
| سود سهام | ۲۰۲٬۰۵۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۱۲٬۲۲۲ |
| ساير درآمدها | ۳۶٬۹۶۳ |
| جمع درآمدها | ۴٬۸۰۳٬۸۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۸٬۸۴۲ |
| ساير هزينهها | −۴٬۲۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۳٬۰۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۶۸۰٬۸۰۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۶۸۰٬۸۰۶ |