گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۵٬۷۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۳۸٬۳۴۶ |
| سود سهام | ۴۴۱٬۹۵۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۵۵۲٬۹۲۰ |
| ساير درآمدها | ۲٬۶۴۷ |
| جمع درآمدها | ۸٬۵۴۳٬۴۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۸٬۱۲۶ |
| ساير هزينهها | −۴۵٬۹۳۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۴٬۰۶۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۳۷۹٬۳۹۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۳۷۹٬۳۹۱ |