گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۲۶٬۰۴۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۷۲۷٬۱۰۵ |
| سود سهام | ۵٬۷۴۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۱۱۵٬۸۹۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۱۷ |
| جمع درآمدها | ۲٬۱۲۱٬۹۰۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۷٬۱۶۵ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۰۹۳ |
| جمع هزينه ها | −۴۴٬۲۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۰۷۷٬۶۴۲ |
| هزينههاي مالي | −۴۶ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۰۷۷٬۵۹۶ |