گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۰۴٬۹۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۲۳۵٬۸۹۱ |
| سود سهام | ۲۹۷٬۰۳۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۱۱۸٬۹۱۱ |
| ساير درآمدها | ۶۳٬۶۰۴ |
| جمع درآمدها | ۶٬۲۴۸٬۶۴۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۴٬۱۴۲ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۴۱۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۲٬۵۵۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۱۰۶٬۰۸۵ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۱۸۴ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۱۰۴٬۹۰۱ |