گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۶۶٬۱۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۵۸۴٬۱۱۳ |
| سود سهام | ۲۹۶٬۵۷۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۱۲۹٬۱۸۳ |
| ساير درآمدها | ۲۷٬۷۵۸ |
| جمع درآمدها | ۴٬۶۳۵٬۵۰۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۷٬۱۶۷ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۲۳۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۵٬۴۰۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۵۳۰٬۱۰۰ |
| هزينههاي مالي | −۹۳۵ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۵۲۹٬۱۶۵ |