گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۳۵٬۹۸۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۰۴۴٬۷۳۰ |
| سود سهام | ۱۱۸٬۵۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۲۴۲٬۰۵۳ |
| ساير درآمدها | ۱۴٬۰۵۴ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۶۵٬۸۸۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۷٬۹۰۷ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۰۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۶۹٬۹۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۹۵٬۹۷۱ |
| هزينههاي مالي | −۷۰۲ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۹۵٬۲۶۹ |