گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶۴٬۱۸۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۶٬۲۴۸ |
| سود سهام | ۵٬۵۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۸۹۵٬۹۵۰ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۸۹۸ |
| جمع درآمدها | ۴٬۱۷۱٬۲۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۳٬۱۴۸ |
| ساير هزينهها | −۵۳٬۵۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۶٬۷۲۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۰۴۴٬۵۶۹ |
| هزينههاي مالي | −۲۵ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۰۴۴٬۵۴۴ |