گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۱٬۲۵۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۷٬۳۷۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۰۱۸٬۲۷۹ |
| ساير درآمدها | ۷۵۷ |
| جمع درآمدها | ۱٬۱۵۷٬۶۶۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸٬۰۶۳ |
| ساير هزينهها | −۲۹٬۸۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۴۷٬۸۹۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۱۰۹٬۷۷۲ |
| هزينههاي مالي | −۲۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۱۰۹٬۷۴۷ |