گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۹۲٬۹۷۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۸۵٬۶۷۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۶۴۱٬۱۲۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۷۸۶ |
| جمع درآمدها | ۳٬۰۳۹٬۶۱۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۰٬۳۴۳ |
| ساير هزينهها | −۳٬۹۷۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۴٬۳۲۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۹۱۵٬۲۹۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۹۱۵٬۲۹۰ |