گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۹۹٬۳۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۲۴٬۰۵۳ |
| سود سهام | ۱۲۵٬۶۹۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۷۷۹٬۵۸۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۳۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۳۳۱٬۸۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۳٬۹۸۱ |
| ساير هزينهها | −۶٬۵۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۰٬۵۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۲۱۱٬۳۱۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۲۱۱٬۳۱۰ |