گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۹٬۷۴۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۱۱٬۴۷۴ |
| سود سهام | ۱۱۵٬۲۵۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۵۱۴٬۹۱۱ |
| ساير درآمدها | ۲٬۹۳۹ |
| جمع درآمدها | ۴٬۹۷۴٬۳۲۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۶۸٬۴۸۸ |
| ساير هزينهها | −۲٬۰۱۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۷۰٬۵۰۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۷۰۳٬۸۱۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۷۰۳٬۸۱۸ |