گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶٬۷۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۱۲٬۰۳۳ |
| سود سهام | ۱۵۶٬۱۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۷۰۰٬۸۵۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۴۴ |
| جمع درآمدها | ۶٬۲۹۶٬۸۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۸۰٬۵۰۳ |
| ساير هزينهها | −۳٬۴۶۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۳٬۹۶۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۰۱۲٬۸۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۰۱۲٬۸۷۱ |