گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۳۲۴٬۳۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۷۲٬۱۶۸ |
| سود سهام | ۱۲۳٬۸۳۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۷٬۰۳۱٬۰۸۶ |
| ساير درآمدها | ۳۰٬۵۰۰ |
| جمع درآمدها | ۳۸٬۲۳۳٬۱۹۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۱۷٬۵۹۸ |
| ساير هزينهها | −۲۵٬۳۳۸ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۲۴۲٬۹۳۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۶٬۹۹۰٬۲۶۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۶٬۹۹۰٬۲۶۳ |