گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۷۰٬۳۷۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۶۸٬۲۱۸ |
| سود سهام | ۱۲۳٬۷۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۹۳۷٬۹۱۸ |
| ساير درآمدها | ۴٬۹۲۶ |
| جمع درآمدها | ۴٬۹۰۵٬۱۴۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۵٬۳۹۸ |
| ساير هزينهها | −۵٬۱۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۰٬۵۲۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۷۴۴٬۶۱۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۷۴۴٬۶۱۵ |