گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۸۲٬۴۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۲۹٬۶۶۲ |
| سود سهام | ۱۰۴٬۰۴۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۱۹۹٬۹۱۱ |
| ساير درآمدها | ۶٬۳۳۴ |
| جمع درآمدها | ۸٬۹۲۲٬۳۸۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۷۵٬۱۲۱ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۴۴۷ |
| جمع هزينه ها | −۳۸۷٬۵۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۵۳۴٬۸۱۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۵۳۴٬۸۱۸ |